24.11.2015 12:21

Money management

Tento článek volně navazuje na předešlý.cms.forex-naruby.webnode.cz/news/obchodovani-a-prvni-udiv/

Copak to asi znamená toto slovní spojení money management. Zasvěceným do života obchodování na burze už svitlo. Nezasvěceným napovím, je to jinak řečeno řízení peněz, někdo tomu říká ochrana kapitálu. Někdo zase, bráním si svoje prašule, jak to jen jde.

Někdo ale, taky nevím, co to znamená a ani mě to nezajímá. Tito lidé však nikdy nebudou ziskoví, dle mě jsou to střelci jinak gambleři. Nebo obchodování zvláště na forexu berou jako adrenalinovou zábavu. Pro ně tento článek nemá ani smyslu.

 

Pro vás koho to zajímá, mám zde výklad, možná ponaučení atd. V obchodě jsou různé varianty tohoto managementu, někdo uznává striktně pravidlo určitého procenta ztráty kapitálu na jeden obchod, někdo má techniku maximální akceptované ztráty za den. V jednom se však všichni určitě shodnou a to je to, že musíte za každou cenu bránit vámi těžce vydřené peníze stůj co stůj. I kdyby padali trakače, tak první co musíte mít na mysli, je ochrana vašeho kapitálu jinak nikdy nebudete ziskoví obchodníci. Přísným dodržováním řízení pozic totiž dokážete i ze špatných pozic časem vytvořit ty méně ztrátové, a pokud přijde pozice zisková tak tímto systémem z ní vymáčknete maximum. Jediné co totiž v tradingu můžete ovlivnit a co je jistota je nastavení stop lossu. ( vaše akceptovatelná ztráta )

 

Systém, jak na to vyzrát se jmenuje. RRR ( RISK REWARD RATIO ) – neboli poměr risk ku zisku. Ideálně se udává 1:2, tzn. třeba riskuji 20 bodů, ale zisk z pozice musí být 40. bodů.

Proto otevírám pozice, které mají takovíto potenciál a vyhledávám je.

 

 

Pár grafických příkladů. Jak potom ty obchody při RRR např 1:3 mohou vypadat.

Pozice	Ztráta	Zisk
1	-100
2	-100
3		+300
4	-100
5	-100
6	-100
7		+300
8		+300
9	-100
10		+300
CELKEM	-600	+1200

 

Pozor ale na to jak vypočítáte ten potenciál. Já se osobně dívám na předešlou velikost svící zhruba 20 svící. Při jakémkoli časovém rámci a změřím si jejich velikosti, abych měl představu velikosti stop lossu pro moje obchody. Potom výsledek dosazuji na budoucí obchody a zkoumám,  který splňuje daná kritéria. Pokud totiž průměrná velikost svící je 20 bodů, tak je jasné, že obchod kde je vidět pohyb třeba třicet bodů není příliš vhodný. Pravděpodobně bude spíše zasažen stop loss než že cena dojde kam předpokládáme.

 

Zde jeden správný obchod, tak by to mělo vypadat.

 

 

Toto byl příklad nastaveného stop lossu v platformě. Je, ale další způsob jak krotit ztrátu a to nastavením tzv. mentálního stopu. To už je ale disciplína pro velmi zkušené tradery. Je to o tom. Trader sice nenastaví stop přímo do platformy, ale stanoví si určitou cenovou hranici kam je ochoten pustit trh, pokud nepůjde jeho směrem. Toto ovšem vyžaduje opravdu disciplínu a navíc musíte, trh pořád sledovat jinak také může proletět hranicí a dále prohloubit ztrátu. Pokud vám tato možnost vyhovuje, zkuste si udělat pro představu, (jak to asi může vypadat), menší test na sobě, zda jste schopni používat zmíněnou taktiku.

Vzpomeňte si, jak se cítíte, když jdete na autobus, a nemáte dostatek času, asi nestihnete tento spoj. Pokud se vám, objevil pocit tepla v břiše, nebo nutkání jít na malou, nebo se vám potí ruce, tak v tomto případě vám nedoporučuji takhle obchodovat. Zcela jistě zbankrotujete. Vaše psychika na tento způsob není ještě připravena.

 

Poslední věc a ta je velmi důležitá, je řízení již otevřeného obchodu. Toto je, ale dosti široká otázka je na to mnoho způsobů jak a co. Obecné pravidlo je ale to, posouvat stop na další svíci pokud jde trh vašim směrem. Tzn. pokud, jde long tak neposunu stop do té doby, než vytvářená svíce uzavře zelenou barvou a bude mít vyšší low ( vyšší minimální hodnotu než předešlá ). Pak následuje posun vašeho stopu pod low následující nebližší svíce ve směru long. Při shortu je to samozřejmě obráceně viz. 

 

 

Obrázek.

 

 

 

 

Možností jak používat řízení rizika je opravdu spousta, důležité je ale to, že ho musíte používat a to bezpodmínečně, pokud chcete být ziskoví, toto je gro obchodování.!!!!!!!!

 

Tak se mějte přeji hodně dobrých obchodů a zase někdy.